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(一)公司设立及股权情况

  公司系经山东省经济体制改革办公室以鲁体改函字[2004]10号文批准,由招金集团、上海复星产业投资有限公司、上海豫园旅游商城股份有限公司、深圳市广信投资有限公司、上海老 庙黄金有限公司共同作为发起人,以发起方式设立的股份有限公司。公司于2004年4月16日在山东省工商行政管理局注册成立,设立时注册资本530,000,000元,其中:招金集团以持有的山东招金集团金翅岭矿冶有限公司、山东招金集团河东矿业有限公司、山东招金集团夏甸矿业有限公司三家公司的净资产评估后作为出资,其他发起股东以货币出资,招金集团持股比例55% ,上海复星产业投资有限公司持股比例20%,上海豫园旅游商城股份有限公司持股比例20%,深圳市广信投资有限公司持股比例4%,上海老庙黄金有限公司持股比例1%。

  目(mu)前,公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)注册(ce)资(zi)(zi)(zi)本3,270,393,204元,公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)的(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)本结构为:普(pu)(pu)(pu)通(tong)(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)3,270,393,204股(gu)(gu)(gu)(gu)。其中,招金(jin)集(ji)团持有(you)(you)(you)1,136,211,009 股(gu)(gu)(gu)(gu)内(nei)(nei)资(zi)(zi)(zi)股(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)已(yi)(yi)(yi)发(fa)(fa)行(xing)的(de)普(pu)(pu)(pu)通(tong)(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)总(zong)(zong)数的(de)34.74%;豫园(yuan)商城持有(you)(you)(you)742,000,000股(gu)(gu)(gu)(gu)内(nei)(nei)资(zi)(zi)(zi)股(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)已(yi)(yi)(yi)发(fa)(fa)行(xing)的(de)普(pu)(pu)(pu)通(tong)(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)总(zong)(zong)数的(de)22.69%;复星(xing)投资(zi)(zi)(zi)持有(you)(you)(you)106,000,000股(gu)(gu)(gu)(gu)内(nei)(nei)资(zi)(zi)(zi)股(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)已(yi)(yi)(yi)发(fa)(fa)行(xing)的(de)普(pu)(pu)(pu)通(tong)(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)总(zong)(zong)数的(de)3.24%;招远市国有(you)(you)(you)资(zi)(zi)(zi)产经营有(you)(you)(you)限公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)持84,800,000股(gu)(gu)(gu)(gu)内(nei)(nei)资(zi)(zi)(zi)股(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)已(yi)(yi)(yi)发(fa)(fa)行(xing)的(de)普(pu)(pu)(pu)通(tong)(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)总(zong)(zong)数的(de)2.59%;老(lao)庙黄(huang)金(jin)持有(you)(you)(you)21,200,000股(gu)(gu)(gu)(gu)内(nei)(nei)资(zi)(zi)(zi)股(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)已(yi)(yi)(yi)发(fa)(fa)行(xing)的(de)普(pu)(pu)(pu)通(tong)(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)总(zong)(zong)数的(de)0.65%;招金(jin)有(you)(you)(you)色持有(you)(you)(you)50,967,195股(gu)(gu)(gu)(gu)内(nei)(nei)资(zi)(zi)(zi)股(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)已(yi)(yi)(yi)发(fa)(fa)行(xing)的(de)普(pu)(pu)(pu)通(tong)(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)总(zong)(zong)数的(de)1.56%;乐鱼娱乐第一期(qi)员工股(gu)(gu)(gu)(gu)权(quan)认购(gou)计划持有(you)(you)(you)80,000,000股(gu)(gu)(gu)(gu)内(nei)(nei)资(zi)(zi)(zi)股(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)已(yi)(yi)(yi)发(fa)(fa)行(xing)的(de)普(pu)(pu)(pu)通(tong)(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)总(zong)(zong)数的(de)2.45%;境(jing)外上市外资(zi)(zi)(zi)股(gu)(gu)(gu)(gu)股(gu)(gu)(gu)(gu)东持有(you)(you)(you)1,049,215,000股(gu)(gu)(gu)(gu),占(zhan)公(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)(si)已(yi)(yi)(yi)发(fa)(fa)行(xing)的(de)普(pu)(pu)(pu)通(tong)(tong)(tong)股(gu)(gu)(gu)(gu)总(zong)(zong)数的(de)32.08%。

(二)股票首次公开发行及上市情况

  根据公司2006年度第(di)一(yi)次临时(shi)股(gu)东大(da)会决(jue)议,并(bing)经山东省人(ren)民政府《关于(yu)同(tong)(tong)意乐鱼娱乐申报在香港发(fa)行H股(gu)并(bing)上市的批复》(鲁政字(zi)[2005]37号(hao))、中国(guo)证(zheng)券监督管理委 员会《关于(yu)同(tong)(tong)意乐鱼娱乐发(fa)行境外(wai)上市

外资股的批复》(证监国合字[2006]23号)及香港联合交易所批准,公司于2006年12月8日在香港首次公开发行172,800,000股流通H股并于香港联合交易所挂牌上市,每股公开发售价为 12.68港元。由于符合香港联合交易所关于配售的相关规定,公司2006年12月19日超额配售H股25,915,000股。本次首次公开发行完成后,本公司办理了工商变更登记,变更后的注册资本为 人民币728,715,000元,其中:发起人持有的内资股510,128,500股,占注册资本的70.00%;由内资股转换成H股并由全国社保基金理事会持有的19,871,500股,占注册资本的2.73%;全球发 售的H股198,715,000股,占注册资本的27.27%。

(三)自设立以来的股本变动情况

1、2006年首次公开发行H股

  公司于2006年12月在香港首次公开发行完成后,办理了工商变更登记,注册资本由人民币530,000,000元变更为人民币728,715,000元。

2、2008年转增股本

  2008年,经公司2007年度股东周年大会批准,公司以资本公积金及未分配利润向全体股东每10股转增10股,转增完成后的股本结构为普通股1,457,430,000股。公司变更后的注册资本 为人民币1,457,430,000元。

3、股本结构变动情况

  根据2004年11月26日深圳市广信投资有限公司与招远市国有资产经营有限公司签署的《关于乐鱼娱乐股份转让协议》,2009年6月1日经山东省国资委批复同意,深圳市 广信投资有限公司将持有的公司4,240万股(占总股本的2.91%)转让给招远市国有资产经营有限公司。

  公司股东上海复星产业投资有限公司与上海豫园旅游商城股份有限公司于2008年11月10日签署《关于乐鱼娱乐股份转让协议书》,上海复星产业投资有限公司将其持有 的占公司总股本10.91%的股份转让给上海豫园旅游商城股份有限公司。

4、2011年转增股本

  公司于2011年6月13日召开2010年度股东周年大会决定将资本公积728,715,000元、未分配利润728,715,000元,合计1,457,430,000元转增股本,转增完成后的公司股本结构为普通股 2,914,860,000股。变更后的注册资本为人民币2,914,860,000元。

5、2012年增发内资股

  根据公司于2012年3月23日与招金集团的全资下属子公司招金有色矿业有限公司签署的《关于山东省招远市后仓地区金矿详查探矿权和新疆金瀚尊矿业投资有限公司100%股权之转让 协议》,公司将向招金有色矿业有限公司定向增发50,967,195股内资股(占发行后总股本的1.72%)用于收购其所持有的新疆金瀚尊矿业投资有限公司100%股权与山东省招远市后仓地区金矿 详查探矿权。公司已于2012年5月29日召开2011年股东周年大会、H股类别股东大会及内资股类别股东大会审议并表决通过了定向增发内资股购买资产的决议。本次增发完成后,公司的股本 结构为普通股2,965,827,195股。公司的注册资本变更为人民币2,965,827,195元。

6、2017年增发内资股及H股

  公司于2015年12月29日召开董事会,审议通过了以非公开发行内资股方式实施员工股权认购计划的议案。2016年9月19日,员工股权认 购计划获得股东大会的通过。2017年3月31日,公司完成了第一期员工股权认购计划于中国证券登记结算有限责任公司的股份登记工作。本次增发完成后,公司股本结构为普通股 3,045,827,195股,公司的注册资本变更为人民币3,045,827,195元。

  公司于2015年4月(yue)28日召(zhao)开董(dong)事(shi)会(hui),审议通过(guo)(guo)了以私募配售(shou)方式非公开发(fa)行不超过(guo)(guo)174,869,200股(gu)(gu)H股(gu)(gu)股(gu)(gu)票的议案。2016年8月(yue)16日,公司 取得了中国(guo)证监会(hui)的批复。2017年3月(yue)29日,公司与UBS、招(zhao)商证券国(guo)际、招(zhao)银国(guo)际等三家机(ji)构签订配售(shou)协议,向不超过(guo)(guo)十名的独立投资者配售(shou)174,869,000股(gu)(gu)H股(gu)(gu),并于2017年4月(yue)6日完(wan)成(cheng) 配售(shou)。本次增发(fa)完(wan)成(cheng)后,公司股(gu)(gu)本结(jie)构为普通股(gu)(gu)3,220,696,195股(gu)(gu),公司的注册资本变更为人民币3,220,696,195元(yuan)。


7、2019年增发内资股

       根(gen)据公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)于2019年(nian)9月(yue)2327日(ri)与招(zhao)金(jin)集(ji)团(tuan)签署的(de)(de)(de)签订《股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)认购协(xie)议》与《关于山(shan)东招(zhao)金(jin)地(di)(di)质(zhi)(zhi)勘查有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)100%股(gu)(gu)(gu)(gu)权(quan)、招(zhao)远市黄(huang)金(jin)物(wu)资(zi)供(gong)应中心有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)100%股(gu)(gu)(gu)(gu)权(quan)、山(shan)东金(jin)软科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)67.37%股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)及山(shan)东招(zhao)金(jin)集(ji)团(tuan)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)部分资(zi)产(chan)之转让协(xie)议》,公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)将(jiang)向招(zhao)金(jin)集(ji)团(tuan)定向增发49,697,009股(gu)(gu)(gu)(gu)内资(zi)股(gu)(gu)(gu)(gu)(占发行后总股(gu)(gu)(gu)(gu)本的(de)(de)(de)1.52%)用于收购其所持有(you)的(de)(de)(de)山(shan)东招(zhao)金(jin)地(di)(di)质(zhi)(zhi)勘查有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)100%股(gu)(gu)(gu)(gu)权(quan)、招(zhao)远市黄(huang)金(jin)物(wu)资(zi)供(gong)应中心有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)100%股(gu)(gu)(gu)(gu)权(quan)、山(shan)东金(jin)软科技(ji)股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)有(you)限公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)67.37%股(gu)(gu)(gu)(gu)份(fen)及部分资(zi)产(chan)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)已于2019年(nian)11月(yue)14日(ri)召开2019年(nian)第二(er)次(ci)(ci)临时股(gu)(gu)(gu)(gu)东大(da)会(hui)、2019年(nian)第二(er)次(ci)(ci)H股(gu)(gu)(gu)(gu)类别股(gu)(gu)(gu)(gu)东大(da)会(hui)及2019年(nian)第二(er)次(ci)(ci)内资(zi)股(gu)(gu)(gu)(gu)类别股(gu)(gu)(gu)(gu)东大(da)会(hui)审议并(bing)表决(jue)通过了定向增发内资(zi)股(gu)(gu)(gu)(gu)收购股(gu)(gu)(gu)(gu)权(quan)及资(zi)产(chan)的(de)(de)(de)决(jue)议。本次(ci)(ci)增发完成后,公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)股(gu)(gu)(gu)(gu)本结构为普通股(gu)(gu)(gu)(gu)3,270,393,204股(gu)(gu)(gu)(gu)。公(gong)(gong)(gong)(gong)司(si)(si)(si)的(de)(de)(de)注册(ce)资(zi)本变更为人民(min)币3,270,393,204元。